За последний месяц разгорелась настоящая война между пользователями сообщества WallStreetBets с Reddit и гигантами Уолл-Стрит.
Инвесторы-любители скупили миллионы акций любимого американцами оффлайн-магазина видеоигр GameStop, который был на грани банкротства, и обрушили инвестиционные фонды.
Они резко потеряли миллиарды долларов, а акции магазина выросли почти на 700%.
Главным координатором атак на фондовый рынок выступил анонимный финансовый эксперт под ником Roaring Kitty, который раздаёт советы на YouTube.
Ставка на GameStop помогла ему превратить $56 тыс. в $16 млн.
Кто вообще такие WallStreetBets
Reddit — это огромная социальная сеть.
По данным Statista, только в декабре 2020 года она привлекла более 1,5 млрд уникальных пользователей.
WallStreetBets — это большое сообщество инвесторов-любителей, разместившихся на «реддите».
Сейчас на него подписано более 4,2 млн пользователей.
В марте прошлого года туда хлынула армия новых инвесторов-физлиц, которые пришли после мартовского обвала акций и резкого снижения ключевых ставок центробанками по всему миру.
Далее идёт хронология событий.
► 29 ноября 2020 года
Один из пользователей Reddit опубликовал пост, в котором выразил недовольство инвестиционным фондом Melvin Capital, «занимавший» акции GameStop у брокеров и перепродававший их на взлетах и падениях.
Саму компанию он считает перспективной.
Выдержка из публикации юзера Reddit в сообществе WallStreetBets:
Эти бумеры по-прежнему думают, что цифровые консоли убьют GameStop даже несмотря на то, что им помогает Microsoft и что дисковые консоли по-прежнему составляют подавляющее большинство продаж.
На момент этой публикации каждая акция GameStop оценивалась примерно в $16, они были популярны у шортселлеров (прим. инвесторов, торгующих акциями на понижение).
Шорты, короткие позиции, ставка на понижение — продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет.
Другими словами, инвестор «занимает» акции у брокера и тут же продаёт их.
Затем акции дешевеют, инвестор их выкупает обратно по сниженной цене и возвращает брокеру, получив свою выгоду.
► 17 декабря 2020 года
Другие пользователи решили поддержать автора поста, поскольку были уверены, что этими акциями инвесторы «играются» специально.
Причина: загрузка игр из онлайн-магазинов и некстген-консоли вытеснят аналоговые сети с рынка, в результате GameStop может в скором времени разориться.
В итоге инвесторы-любители с Reddit начали скупать акции GameStop, чтобы защитить свою любимую сеть, «наказать бумеров» и «забрать у них деньги».
► 11 января 2021 года
К совету директоров GameStop присоединился сооснователь и бывший глава интернет-магазина для животных Chewy Райан Коэн.
Коэн известен в качестве активного сторонника смещения фокуса GameStop с традиционного ретейла на цифровые продажи, включая собственный онлайн-магазин.
► 27 января 2021 года
Илон Маск у себя в Твиттере поддержал общий тренд и сослался на популярный мем Stonks:
Gamestonk! https://t.co/RZtkDzAewJ
— Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2021
Благодаря им пользователи начали ещё активнее скупать акции.
Флешмоб практически превратился в травлю шортселлеров.
С середины декабря по середину января акции магазина видеоигр подскочили на 685%, а в годовом исчислении — аж на 1380%.
За столь короткий срок стоимость одной акции выросла с $16 до $347.
При этом в августе они оценивались всего в $5 за штуку.
Настоящим героем сообщества стал юзер с ником DeepFuckingValue.
Ещё в 2019 году он купил акций на $50 тыс.
Сейчас они оцениваются в $22 млн:
The redditor who started the $GME saga DeepFuckingValue has turned his $50K position into >$22Mhttps://t.co/RGQ9ODQMHw pic.twitter.com/n5LPnl6epg
— Tanay Jaipuria (@tanayj) January 26, 2021
Как отмечает аналитическая компания S3 Partners, инвест-фонды, торговавшие шортами, уже потерпели убытки на $6 млрд.
Фонд Citron Capital закрыл большую часть коротких позиций по акциям GameStop со стопроцентными потерями.
Что было дальше
Как только кампания по поддержке GameStop затормозилась, инвесторы-любители переключились на другие «близкие к разорению» компании.
На прошлой неделе началась скупка акций BlackBerry, за пару дней их стоимость выросла вдвое: с $6,58 до $18,92, в эту среду они оценивались в $25 за штуку, хотя сейчас просели до $14,65.
Подобное повторилось с Nokia, студией CD Project RED, сетью кинотеатров AMC, немецкой фармацевтической компании Evotec и многими другими.
Котировки некоторых предприятий выросли почти на 700%.
Что происходит прямо сейчас
Крупные инвесторы и брокеры продолжают терять деньги, а акции GameStop — расти.
Из-за этого сервис по торговле акциями Robinhood заблокировал возможность скупки котировок GameStop.
Большая часть пользователей WallStreetBets покупала акции магазина именно через эту площадку, поэтому, ожидаемо, они остались недовольны таким раскладом.
В ответ пользователи подали коллективный иск на компанию.
В нем утверждается, что Robinhood повлияла на рынок так, что пострадали его клиенты.
Такое решение лишило розничных инвесторов прибыли, которую они могли бы получить при покупке на снижении акций и продаже, когда цена на них повышалась.
Истцы уверены, что площадка действовала умышленно, чтобы помочь брокерам с Уолл-Стрит.
Более того, к этой истории подключились и крупные политики, включая бывшего президента США Дональда Трампа.
Белый Дом заявил, что будет расследовать дело и наблюдать за дальнейшим развитием событий.
Сможет ли WallStreetBets чего-то добиться
Аналитики уверены, что это кратковременное явление.
Та самая армия с WallStreetBets скупает акции импульсивно, на эмоциях, а не на оценках реальных возможностей компаний.
Эксперт Mirabaud Securities Нил Кэмплинг считает, что такой волне способствует известный, но уже давно забытый бренд, а также низкая цена котировок:
Это похоже на то, как если бы кто-то начал читать прессу 2006 года, чтобы определить золотые технические компании того времени.
Добавьте сюда низкую стоимость акций этих компаний и бренд, который люди все еще помнят и покупают их акции в надежде, что они открыли следующую Tesla.
На Уолл-Стрит уверены, что стоимости акций резко разбогатевших компаний в ближайшее время стабилизируются и вернутся к «справедливому» уровню.
В Bloomberg считают, что подобное явление ещё сыграет свою роль в долгосрочной перспективе и изменит рынок шорт-селлинга.
Так или иначе, даже такими действиями с акциями GameStop и других компаний простые люди собрались и дали отпор «акулам» с Уолл-Стрит.
Они показали, что любой может зарабатывать в этой сфере, если потеснить гигантов, которые пытаются манипулировать рынком только в свою сторону.
